股票000536谈谈有一个读者跟我说要拥抱科技股

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股票000536谈谈有一个读者跟我说要拥抱科技股

前面圆圈是春节前2019年,板块之间相关性很高;后面是节后2020年,一大个剪刀差,板块之间这就是区别,这区别的根源就是疫情了。食品内需就是牛市,银行这类捆绑房地产、高负债行业就是熊市,目前点位比2月3日还低。当然银行还不是最惨的,最惨是采掘、消费电子等板块。为此,我把2月3日以来的板块涨幅较大的大家看看。

一目了然,涨幅主要是食品和医药。换句话说就是这三个月的主旋律,在食品和医疗医药里,无论怎么做都不会太差。相反,基础能源,高负债行业、消费电子跌幅居前,主要是国际油价暴跌以及消费电子之前涨得太疯。那么我们如果主线板块不对,怎么挣扎都很惨。

昨晚有一个读者跟我说拥抱科技股,仅今年几乎腰斩亏了7位数。给我看了操作的几个科技股,确实回撤厉害。执行上主要是开始小盈利,到高位加融了,回撤又没退出。似乎看到很多人的共性!

那么问题来了:目前持有消费的到底卖不卖?

现在是年报、一季报尾声,前几天的日志我一直扔出消费牛股来,提示估值是在历史高位,很多类似他们这样是在历史90%的估值分位。今天消费股上的筹码松动。这里怎么看呢?

上面那个板块之间的矛盾,就是一种市场张力。从板块上来说,拉长要回归一致。因此,消费板块有回撤的需求。但是具体个股,自己要考虑清楚,进入交易到底是跟从做疫情影响的估值抬升,还是做成长的价值发掘。

如果做估值抬升,可以离开了。如果做价值成长,公司还在高增长,未来还会更牛,那么目前回撤一下又算得了什么,回撤又是你加仓的好机会。

就拿三大巨头:茅台、海天、恒瑞看看做例子(软件采用pe-ttm):

贵州茅台:十年期估值95%位置:

海天味业:十年期估值98%位置

恒瑞医药:十年期,92%的位置

很具备代表性。因此从估值上,90%以上还不撤退,你搂着干嘛。

但是如果你拿的是优质公司,愿意放长以年为单位拿好,未来的成长会把这个估值熨平。比如看了茅台专家唐朝对茅台给的3年区间:1.9-2.3万亿。目前市值走到1.6万亿,上去一个板的距离。你愿意拿着3年等到2万亿以上,或者目前跑掉等回撤再上车,一点不矛盾。

因此,要结合自己的交易诉求。看清认清但是不盲从,一旦盲从,食品、医药也会埋人,毕竟这板块里也有很多借着行情起涨而算不上优质的公司。

我在关注什么。远的我想不清楚。我目前看着银行地产,做行情修复,降息预期考虑。但是发现这块笨重,水泥建材似乎是真爱。

港资都消停了,节后再说了。酝酿一个五月组合。

安徽思亿、朴素投资——安源煤业清远李生——尤洛卡黄金眼1973——华友钴业caop——江阴银行仙鹤来——华安证券那风吹过2013——天山股份安徽思亿长期持有的安源煤业上午大爆发强势涨停,收获10%盈利,近期煤炭板块持续表现,安源煤业有望继续走强;

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